Technologická jízda nekončí. Téma umělé inteligence je nejen silné, ale dokonce se zdá, že ještě zrychluje, o čemž nás přesvědčují 1. kvartální výsledky firem v roce 2026. Tento supercyklus podle dostupných dat není zdaleka u konce. Určitá obezřetnost je však na místě. Pokud se vysoké výdaje nepřetaví do zisků u koncových odběratelů hardwaru, může přece jen přijít určité vystřízlivění.
U nás v Portfoliu příležitostí došlo během května k ukončení a výplatě jednoho projektu. Část hotovosti jsme využili a navýšili investice v obranném sektoru. Konkrétně jsme využili poklesu na akciích firem CSG a Rheinmetall. Zároveň jsme do portfolia nakoupili atraktivní neveřejný dluhopis společnosti Fidurock.
Momentálně disponuje Portfolio příležitostí vyšší hotovostí, kterou jsme připraveni využít při případných poklesech na akciových trzích a zároveň s ní dále nakupovat atraktivní úvěrové investice.